上海借款债务重组处理方式|合景泰富将启动境外债务重组，更多现金流将用于保交付与销售

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合景泰富将启动境外债务重组，更多的现金流将用于保证交付和销售

记者：黄婉银每次编辑：魏文艺：

合景泰富集团(HK01813，股价0.84港元，市值28.72亿港元)于5月14日晚发布内幕消息称，该集团2024年1月票据本金金额的15%与其应计及未支付的利息一起，在强制赎回日期到期及应付。截至公告日，合景泰富未支付本金1.19亿美元，构成违约事件。

合景泰富表示，鉴于当前的挑战，应实时探索所有持有人利益目前海外债务状况的综合解决方案，确保集团的可持续经营。

根据公告，和景泰富现在正在与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色，以评估集团的资本结构、营运资金和探索所有可行的解决方案，以缓解当前的营运资本问题，并尽快为所有持有人达成最佳的解决方案。

据悉，合景已任命盛德律师事务所为其法律顾问提供支持，为制定当前境外债务状况的综合解决方案做准备。

5月14日，和景泰富内部人士告诉《国家商业日报》，目前公司运营正常，近期债务安排对上市公司影响不大。

此前，合景泰富一直坚持偿还债务，在国内外都没有违约。截至2022年12月31日，合景泰富共支付国内债券、CMBS、ABS本金75.44亿元，海外美元债券3.63亿美元，香港银团贷款12.84亿元，约113亿元。

只有4月28日，和景泰福宣布未能按照附息银行等贷款的预定还款日期(即2023年4月28日)支付本金2.12亿元(人民币，下同)，导致多家长期附息银行等贷款交叉违约

合景泰富在公告中表示，自2021年下半年以来，中国房地产业面临着前所未有的挑战。受宏观经济因素不利、负面信贷事件和行业融资渠道有限的影响，包括集团在内的私营开发商面临着更大的营运资本压力。整体行业困境削弱了购房者对未来经济增长的信心，影响了他们对中国房地产的需求。这种市场形势的变化减少了我国许多房地产开发商的经营和融资现金流。

“该集团一直依靠其内部现金资源和从国内汇出现金来履行海外支付义务。根据地方政府政策的规定，该集团的大部分现金存入指定的银行账户进行严格的预售现金托管，以确保在建物业的竣工。虽然该集团已经尽了最大努力，但该集团可以用来支付海外债务的资金仍在受到压力。”

和景泰富表示，未来集团将努力不断改善资产负债状况，全面提高现金流动性，继续采取有效措施，提高经营效率，实施精准营销，控制风险，降低成本。

在交付方面，公告显示，截至2022年12月31日，合景泰富已完成交付总建筑面积约806、218平方米，预计今年房地产行业将稳步复苏，逐步恢复正常运营。

根据公司2022年年度报告，截至2022年，合景泰富旗下共有174个项目，分布在中国大陆和香港44个城市，总建筑面积约141万平方米，总建筑面积约1967万平方米，权益比约73%。公司深耕高能城市，聚焦大湾区和长三角核心城市。土地储备占总土地储备和可售资源的65%和82%。

此外，5月12日，合景泰富还发布了上海4个项目的销售公告，总销售费用约为7.5亿元。

克瑞最近指出，房地产企业债务重组完成后，中长期“回血”自救是关键。危险房地产企业仍应以保险交付为主要目标，积极营销，促进销售和现金回报，修复基本板块，依靠销售回报提高其“造血能力”，真正摆脱困境。

每日经济新闻

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