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上海荣泰健康科技有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托人：中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
●委托理财金额:6080万元
●委托理财产品名称:中国民生银行利率结构性存款(SDGA200062)、招商银行挂钩黄金看涨14天结构性存款，中国建设银行开放资产组合保本浮动收益型人民币理财产品“乾元周利”
●委托财务管理期限：中国民生银行利率结构性存款（SDGA20062）16天，招商银行黄金看涨14天结构性存款14天，中国建设银行开放资产组合浮动收益人民币金融产品无固定产品期。
上海荣泰健康科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》利用最高金额不超过9亿元的闲置自有资金进行投资和财务管理。财务授权期限自2018年股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。财务管理授权期限自2018年股东大会批准之日起至2019年股东大会召开之日止。在上述金额和授权期限内，资金可由公司、全资子公司和控股子公司共同滚动使用。该议案于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。详见《上海荣泰健康科技有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告号:2019-030)和《上海荣泰健康科技有限公司2018年股东大会决议公告》(公告号:2019-039)。
一、本次购买理财产品的基本情况
(一)委托理财目的
利用闲置自有资金进行理财投资，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的财务收益。
(二)资金来源
财务管理资金的来源是公司闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
(四)公司内部控制委托理财相关风险
公司董事会授权管理层安排相关人员对金融产品进行估计和预测。委托的金融产品是安全性高、流动性好的金融产品，符合公司内部资本管理的要求。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款
1、中国民生银行利率结构性存款(SDGA200062)
发行人：中国民生银行股份有限公司
挂钩标的：USD3M-LIBOR
认购金额：2000万元
认购期:2020年1月15日
产品到期日:2020年1月31日
支付方式：网银支付
是否需要履约担保：是否需要履约担保
2、招商银行挂钩黄金，看涨三层14天结构性存款
发行人：招商银行股份有限公司
产品代码：TH001598
认购金额：3800万元
2020年2月28日，产品起息日
产品到期日:2020年3月13日
3、中国建设银行“乾元-周利”开放资产组合保本浮动收益型人民币理财产品
经理：中国建设银行股份有限公司
购买日:2020年3月26日
购买金额：200万元
产品风险评级：无风险或极低风险
支付方式：银行按合同支付
是否需要履约担保：是否需要履约担保
4、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合保本浮动收益型人民币理财产品
购买额：80万元
(二)委托理财的资金投资
中国民生银行利率结构性存款募集的资金本金部分按存款管理，存款收入部分与交易对手叙述与USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；招商银行结构性存款募集的资金本金部分按存款管理，金融衍生品交易与存款收入与交易对手有关；中国建设银行开放资产组合浮动收益人民币金融产品募集资金投资于现金资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益资产、非标准化债权资产等符合监管要求的资产。
(三)风险控制分析
1、公司及其子公司购买安全性高、流动性好的金融产品。
2、公司及其子公司按照有关法律法规的要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和实施程序，确保现金管理事项的有效发展和标准化运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托人的情况
中国民生银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司(证券代码:600016)，招商银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司(证券代码:600036)，中国建设银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司(证券代码:601939)。
受托人与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间没有产权、业务、资产、债券、债务、人员等关系。
四、对公司的影响
公司近年来的财务状况如下：
单位：亿元
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司的收益和资金使用效率，不影响公司主营业务的发展。
通过适度的投资和财务管理，可以提高资本使用效率，获得一定的投资回报，为股东获得更多的投资回报。
五、风险提示
1、虽然公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受市场波动影响。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
六、2020年1月15日至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：
上述金融产品的本金和收入已到账。
七、公司用闲置自有资金购买理财产品的金额
截至本公告之日，公司用闲置自有资金购买理财产品的余额为22920万元(含本次)。
八、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金理财
金额：万元
特此公告。
上海荣泰健康科技有限公司董事会
2020年4月7日
本文起源于《中国证券报》
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