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上海剑桥科技有限公司关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告号：2019-094
特别提示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：CambridgeIndustriesUSAInc.(以下简称CIG美国)
本担保：为满足上海剑桥科技有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司CIG在美国的业务发展资本需求，公司计划向海外商业银行申请1000万美元的营运资本贷款。
担保金额:1000万美元。截至公告日，公司为CIG美国提供的担保余额为1000万美元(含此次)。
本次是否有反担保：本次担保无反担保
外部担保累计余额：公司之前没有外部担保余额。本次担保生效后，公司及其控股子公司提供的总担保金额为1000万美元（按照中国人民银行2019年12月23日公布的人民币汇率中间价，即7.0117元/1美元，折算为7.011.70万元），占公司2018年底经审计净资产的6.22%。
逾期对外担保累计金额：无逾期对外担保
上述担保事项应提交股东大会审议
一、担保概述
为满足海外全资子公司CIG美国业务发展资本需求，经第三届董事会第二十次会议批准，同意CIG美国向招商银行纽约分行申请流动资本贷款1000万美元连带责任担保，担保期自公司与招商银行纽约分行签订担保合同生效之日起一年。
鉴于CIG美国近一年(经审计)和一期(未经审计)财务报表的资产负债率超过70%，本担保仍需提交公司股东大会审议批准。
担保生效后，该公司为CIG美国提供的担保余额为1000万美元。
二是被担保人的基本情况
被担保人名称：CambridgeIndustriesUSA,Inc.
CIG美国是该公司的全资子公司，成立于2010年4月26日，注册资本为10美元，注册地址为160grentredrive，Suite101inthecityofdover，CountyofKent,DE19904,U.S.A.，主要负责海外销售、采购、研发，市场开发、客户服务、物流、客户虚拟仓库服务等。在北美市场。
美国近一年和一期CIG的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
三、担保协议的主要内容
公司计划与招商银行纽约分行签订担保协议，为CIG美国向招商银行纽约分行申请1000万美元营运资金贷款提供连带责任担保。担保协议的主要内容如下：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1000万美元
3、担保期：自公司与招商银行纽约分行签订担保合同生效之日起一年
4、反担保：无担保、质押或第三方担保等反担保措施
第四，董事会意见
公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参加9名董事和9名实际董事的表决。全体董事一致审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司与招商银行纽约分行签订担保协议，为全资子公司Cambridgeindustriesusainc.向招商银行纽约分行申请1000万美元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期为公司与招商银行纽约分行签订担保合同生效之日起一年。
五、独立董事的独立意见
该公司的独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生仔细检查了该公司为海外全资子公司申请银行贷款提供的担保事项，并出具了书面同意意见：我们认为，CIG美国是该公司的全资子公司，公司为其提供担保有助于解决子公司的财务需求，符合公司的整体利益。担保事项的内容和决策程序符合《上市公司规范经营指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不损害公众股东的合法权益，同意公司为海外全资子公司申请银行贷款提供担保。
六、监事会意见
同日，公司监事会召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，并同意发表以下意见：公司为子公司申请银行贷款提供担保，旨在解决子公司维持正常运营所需的银行融资业务需求，不影响公司的正常运营。CIG美国是该公司的海外全资子公司，具有偿付债务的能力，财务风险可控。公司担保项目的决策程序符合《公司法》和《公司章程》、有关规定，如董事会议事规则和对外担保管理制度。经公司董事会审议批准后，上述担保事项仍需提交公司股东大会审议批准。
七、对外担保累计数量和逾期担保累计数量
公司以前没有外部担保余额。本担保生效后，公司及其控股子公司提供的累计担保金额为1000万美元（2019年12月23日中国人民银行公布的人民币汇率中间价为7.017元/1美元，相当于7.011.70万元），占公司2018年底审计净资产的6.22%。
公司无逾期对外担保。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十次会议有关议案的独立意见；
4、美国CIG财务报表。
特此公告。
上海剑桥科技有限公司董事会
2019年12月28日
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